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好順佳集團
2022-04-25 09:54:22
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說一千道一萬，只有有用才是真實的，當代理記賬的時候，把公式代入，大大提高了效率，用公式輸入的結果數整個報表，這叫快。這里要說的是財務成本管理過程中常用的公式，非常實用。好順佳（http://www.lvtuone.com/）總結了一些公式，供大家參考分析。
1.流動比率=流動資產÷流動負債
2.速動比率=速動資產÷流動負債
保守速動比率=（現金+短期證券+應收票據+應收賬款凈額）÷流動負債
3、營業周期=存貨周轉天數+應收賬款周轉天數
4.存貨周轉率（次）=銷售成本÷平均存貨，其中：平均存貨=（年初存貨+年末存貨）÷2
存貨周轉天數=360/存貨周轉率=（平均存貨×360)÷銷售成本
5.應收賬款周轉率（次）=銷售收入÷平均應收賬款
其中：銷售收入為扣除折扣和折讓后的凈額；應收賬款為扣除壞賬準備前的金額
應收賬款周轉天數=360÷應收賬款周轉率=（平均應收賬款×360)÷銷售收入凈額
6.流動資產周轉率（次）=銷售收入÷平均流動資產
7.總資產周轉率=銷售收入÷平均總資產
8.資產負債率=（負債總額÷資產總額）×100（又稱負債經營率）
9.產權比率=（負債總額÷股東權益）×100（又稱債權權益比率）
10.有形凈值負債率=[負債總額÷（股東權益-無形資產凈值）]×100
11.利息收入倍數=息稅前利潤÷利息費用
長期債務與營運資金比率=長期債務÷（流動資產-流動負債）
12.銷售凈利率=（凈利潤÷銷售收入）×100
13.銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）÷銷售收入]×100
14，
資產凈利率=（凈利潤÷平均總資產）×100
15、凈資產收益率=凈利潤÷平均凈資產（或年末凈資產）×100
Or=銷售凈利率×資產周轉率×權益乘數
16、權益乘數=總資產÷所有者權益總額=1÷(1-資產負債率）=1+產權比率
17、平均發行在外的普通股數量=∑(*發行在外的普通股數量×發行在外的月數）÷12
18、每股收益=凈利潤÷年末普通股總股數=（凈利潤-優先股利）÷（年末股份總數-年末優先股股數）
19.市盈率（倍數）=普通股市價÷每股收益
20.現金到期負債率=經營性現金凈流入÷當期到期債務（指當期到期長期債務和當期應付票據）
現金流量負債比率=經營現金凈流入÷流動負債
現金債務總比率=經營性現金凈流入÷債務總額（計算公司最大負債能力）
21、銷售現金比率=經營性現金凈流入÷銷售額
每股經營性現金流量凈額=經營性現金流入凈額÷普通股股數
全部資產現金回收率=經營性現金凈流入÷全部資產×100
22.現金滿意度投資比例=近5年經營活動現金凈流入÷近5年資本性支出、存貨增加和現金分紅之和
現金股利保障倍數=每股經營性現金凈流入÷每股現金股利
23.凈收益經營指標=凈收益÷凈收益=（凈收益-營業外收入）÷凈收益
現金經營指標=經營性現金流量凈額÷經營產生的現金（經營產生的現金=經營活動凈收入+非現金支付的費用）
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